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沪指昨日失守3000点 创14个月最大单日跌幅(图)

2019/8/13 22:56:01 dengxiaojin.com.cn

   昨日,沪指失守3000点重要心理关口,出现5.16%的跌幅。 新华社发

  受累美元走强以及投资者对于货币政策转向的担忧,昨日A股大幅下挫。截至昨日收盘,沪指报收2985.4点,跌162.3点,跌幅达到5.16%,创14个月以来的最大单日跌幅。深成指大跌958.4点,跌幅达到7%。

  市场呈恐慌杀跌迹象

  昨日,两市跳空低开,股指急挫探底,个股普跌。上午10时过后,石化双雄再次表演变脸,中石油急速拉升盘中涨逾4%,沪指随即触底反弹一度翻红。但“两桶油”连续异动引发市场分歧,股指随后再次急速回落二次探底,午后两市跌跌不休,沪指跌超150点击穿3000点整数关口。

  从盘面看,昨日全市场呈现出恐慌杀跌的迹象,各行业普跌。金融股中,券商股跌幅最重,兴业证券、长江证券、宏源证券、东北证券跌停,华泰证券、长江证券等盘中亦一度跌停。从个股看,沪深A股全市场1991只股票中,仅有102只个股上涨。

  市场机构长久以来的乐观情绪遭打击,不少分析师转变了对短期市场的看法。上投摩根大盘蓝筹拟任基金经理罗建辉表示,大跌是对央行货币政策转向的反应,也有消息担忧近期会进一步有加息举措出台,市场谨慎心态有所抬头。

  不过多数分析师认为,一次大跌并未改变目前A股资金面和基本面的格局。罗建辉指出,“之前我们判断的市场上升的逻辑没有发生根本性的变化,存量资金的结构调整还没有完成,市场流动性充裕的状况不会马上发生根本性变化。从基本面来看,明年一季度开始经济有望见底回升。”

  约七成期货品种跌停

  股指期货各大合约昨日也全线大跌,当月主力合约IF1011大跌逾7%,远期合约跌幅巨大,说明市场对后市较为悲观。其中郑棉盘中接近跌停,豆类、橡胶、石油、铜锌等金属全线下跌。总体来看,约七成期货品种跌停。

  美元最近一段时间的走强,是引发商品期货市场获利回吐的重要原因之一。美元指数周四收于78.17点,昨日继续上升创下10月5日以来的新高。由于美联储公布的量化宽松政策未超过市场预期,以及美国在G20会议上表现出妥协一面,不少分析师认为美元指数短期反弹的格局仍将持续。

  分析人士认为,国内期货市场在今年表现了不理性的一面,行情频现涨停与跌停。在近期的期货交易中仓位与资金管理越发重要。期货市场的大跌明显对股市造成拖累,两个市场的联动性越来越强。

  相关

  亚太股市全线收跌

  受A股暴跌影响,周五的亚太股市全线收跌。港股因金融股领跌,恒生指数收跌1.9%。

  在香港市场上,投资者对于内地进一步收紧货币政策和欧元区债务问题存担忧,恒指跌去477.72点,跌幅达到1.9%。稍早于港股收盘的A股收盘大跌,导致投资者对货币紧缩的担忧加剧。

  RIBEN东京市场上,芯片类相关个股大跌,日经指数收于盘中低点,跌幅达到1.4%。

  澳洲股市亦受影响,由于担忧中国货币政策走向,与中国经济增速密切相关的材料、金融和工业类个股普跌,S&P/ASX200指数跌0.8%。此外新加坡股市也追随其他市场,新加坡海峡时报指数跌1.3%。

  亚洲市场尤其是中国A股的大跌引发海外投资者对于中国货币政策收紧的进一步担忧,在昨日晚间的美国股指期货市场上,美国股指期货开盘后大幅走低。

  在欧洲市场上,英国金融时报指数,法国CAC40指数,德国DAX30指数亦小幅下跌。

  探因

  谁导演了A股大跌?

  昨日,股市遭遇暴跌。好多股民见面都在问,“为什么跌啊?”分析人士认为,四大原因造成了股市“意外”暴跌。

  【美元走强】

  美联储的量化宽松预期曾是10月份A股大涨的导火索之一,随之而来的是,美元指数连续走低。但11月份美联储宣布量化宽松政策后,投资者关于美元触底回升的担忧成为现实。

  美元指数在最近几个交易日连续回升,目前已经回升到10月初的水平,本周的反弹幅度超过3%。投资者此前预期的美元套利交易、资金流向新兴市场以及大宗商品大涨等均受美元走强的影响。

  美元走强意味着资金将回流美元,商品价格将下跌。在大宗商品市场上,美元走强的影响最先得到体现。

  【紧缩预期】

  10月19日晚上,央行公告从10月20日起上调金融机构人民币存贷款基准利率,这是自2007年以来的第一次加息。11月10日晚间,中国人民银行决定从2010年11月16日起,上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。昨日公告的宏观数据显示10月CPI同比上升4.4%,与9月3.6%的水平相比,涨幅扩大0.8%。

  从加息到提高存款准备金率间隔时间较短,显示出央行治理通货膨胀的决心。相关部门也在不同场合表示对通胀的忧虑,及对治理通胀的信心与决心。央行报告中也提出货币政策由适度宽松转向稳健。

  货币政策的转向从短期来看,对股市资金面不会产生太大影响,但预期的改变,对市场心理带来压力。

  【“两桶油”乱来】

  周四,中石油,中石化盘中离奇触及涨停,被不少投资者称为“两桶油”乱来。昨日,“两桶油”一度欲走出上涨行情。以中石油为例,昨日上午10时后被快速拉起,但最终难敌空方反攻,随后掉头向下,加速了大盘的下挫。

  广东斯达克投资管理有限公司总经理黎仕禹说,周四央行上调存款准备金率,本是利空,却被“两桶油”强行把指数拉为红色了,但是当日的好景不长,临近收盘前半小时,大盘在尾盘跳水,延续至昨日,大盘出现了暴跌。

  “既在大家的意料之中有回调,又在大盘意料之外出现了暴跌。”黎仕禹说。不过他认为,从技术上分析,沪市在突破年线后没有回抽年线,目前理应是回归确认年线的支撑。

  【期市暴跌】

  除去美元的因素外,商品期货下跌也有其内在价格过高的因素。

  好买基金的研究员指出,目前国内主要农产品价格均升至历史高位,而为了稳定粮食价格,国内出台各项调控措施,国储部门加紧对谷物、糖类的抛储,对棉花价格的持续攀升也不断发出警示性信息。国内期货市场波动极为剧烈,其中郑糖、郑棉、沪胶、沪锌、LLDPE、PTA、PVC开盘后不久立即全线跌停。这传导至股票市场,农林牧渔行业位于跌幅榜前列。

  10月以来,周期性股票纷纷上涨,理由之一就是受益于通胀。在国家出台各项调控措施后,对通胀的预期得到修正,农林牧渔行业的下跌也传导至其他周期性股票上。

  后市

  “储蓄搬家”将推动股市上涨

  据新华社电 从最新公布的信贷数据中可以看出,在新增贷款超预期的同时,10月份的储蓄存款却呈现出截然相反的走势。央行发布的数据显示,10月份,新增人民币存款1769亿元,明显低于9月1.45万亿元和去年同期2897亿元,环比更大幅下降88%,造成当月存款减少的最根本原因就是居民户新增存款大规模减少。

  分析人士认为,持续的负利率局面以及10月以来A股市场赚钱效应是造成居民新增存款大幅减少的最重要原因。而近期居民证券开户和基金开户数大幅增加,这表明居民的资金或大部分都流入到了A股市场之中,居民储蓄搬家将成为推动股市上涨的一个重要推动力。

  根据中登公司最新披露的数据,上周股市新增开户数环比小幅增长,周开户数创11个月以来新高,同时持仓账户数再创历史新高。截至上周末,A股持仓账户数为5427.47万户,较前一周增加27.98万户,A股账户的持仓比例升至36.35%。

  开户数的不断增长意味着更多的钱从银行进入股市,“储蓄搬家”迹象威胁着整个银行体系,预计政策将不断对通胀预期进行打击以稳定银行资金。

  尽管昨日股市大幅下挫,不少基金经理还是继续看好后市行情,一位基金经理指出,下周解禁市值锐减,对市场的冲击不大,加上市场上总体过剩的流动性,支撑股市走稳的基本面不变。

  本版采写(除署名外)/本报记者 吴敏

来源: 新京报  


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